Quant cho Chứng khoán Việt Nam

17 workflow có thể chạy

Tính toán đã hoạt động, dữ liệu live vẫn tách biệt

Các workflow dưới đây chạy thật bằng CSV người dùng tải lên hoặc bộ dữ liệu demo có nhãn. Hệ thống không gọi dữ liệu demo là giá hiện tại và không quảng cáo nguồn licensed khi chưa cấu hình.

Giám sát thông tin & rủi ro Mở nền tảng dữ liệu

MVP CÓ THỂ CHẠY

Năm sản phẩm nền tảng

Mỗi workflow có schema form và validation riêng, cùng backend nghiệp vụ riêng; tất cả dùng chung Form Engine, bộ hiển thị kết quả, lịch sử và xuất báo cáo.

01Có thể chạy

Tổng quan thị trường Việt Nam

Breadth, benchmark, động lượng ngành và dòng vốn ngoại từ dữ liệu EOD Point-in-Time

Schema đầu vào: 6 trường · hỗ trợ CSV
Đầu ra: Chỉ số · biểu đồ · bằng chứng · AI placeholder

Chạy workflow

02Có thể chạy

Bộ lọc cổ phiếu Việt Nam

Hard filter kết hợp điểm chất lượng, động lượng, định giá và thanh khoản minh bạch

Schema đầu vào: 9 trường · hỗ trợ CSV
Đầu ra: Chỉ số · biểu đồ · bằng chứng · AI placeholder

Chạy workflow

03Có thể chạy

Phân tích doanh nghiệp Việt Nam

Tăng trưởng, sinh lời, chuyển đổi tiền mặt và bảng cân đối theo Point-in-Time

Schema đầu vào: 4 trường · hỗ trợ CSV
Đầu ra: Chỉ số · biểu đồ · bằng chứng · AI placeholder

Chạy workflow

04Có thể chạy

Giám sát rủi ro tài chính Việt Nam

Cảnh báo đòn bẩy, thanh khoản, accrual và vốn lưu động theo rule

Schema đầu vào: 5 trường · hỗ trợ CSV
Đầu ra: Chỉ số · biểu đồ · bằng chứng · AI placeholder

Chạy workflow

05Có thể chạy

Định giá DCF cổ phiếu Việt Nam

DCF dòng tiền tự do minh bạch so với giá Point-in-Time đã tải lên

Schema đầu vào: 10 trường · hỗ trợ CSV
Đầu ra: Chỉ số · biểu đồ · bằng chứng · AI placeholder

Chạy workflow

GIAI ĐOẠN 2–4 CÓ THỂ CHẠY

Nghiên cứu, rủi ro và phân phối kết quả

Các module mở rộng dùng chung dữ liệu Point-in-Time, Security Master, corporate actions, kiểm soát chất lượng và contract kết quả có cấu trúc.

BẢN ĐỒ NGHIÊN CỨU

Từ MVP đến nền tảng đầy đủ

Các nhánh nghiên cứu giữ nguyên route và được mở theo mức sẵn sàng của dữ liệu.

01hoạt động

Tổng quan thị trường

Sức khỏe thị trường, breadth, dòng tiền và chế độ

Nhịp đập thị trường Độ rộng thị trường Luân chuyển ngành Dòng tiền Chế độ thị trường

Mở nhánh nghiên cứu

02beta

Khám phá cổ phiếu

Sàng lọc và xếp hạng cổ phiếu theo mục tiêu

Bộ lọc cổ phiếu Xếp hạng factor Sức mạnh tương đối Quét breakout Watchlist

Mở nhánh nghiên cứu

03hoạt động

Phân tích doanh nghiệp

Hồ sơ định lượng toàn diện của từng doanh nghiệp

Tổng quan doanh nghiệp Phân tích tài chính Chất lượng lợi nhuận Định giá So sánh cùng ngành Báo cáo doanh nghiệp bằng AI

Mở nhánh nghiên cứu

04beta

Phân tích thị trường

Kỹ thuật, cấu trúc thị trường và dòng tiền tổ chức

Phân tích kỹ thuật Smart Money Dòng vốn ngoại Dòng tiền tự doanh Thanh khoản Cấu trúc thị trường

Mở nhánh nghiên cứu

05beta

Sự kiện & tin tức

Đo tác động sự kiện, tin tức và mạng xã hội

Sự kiện doanh nghiệp Tác động sự kiện Giám sát tin tức Giám sát mạng xã hội Theo dõi thực thể Trung tâm cảnh báo

Mở nhánh nghiên cứu

06beta

Rủi ro doanh nghiệp

Cảnh báo sớm tài chính, quản trị và pháp lý

Rủi ro tài chính Rủi ro quản trị Rủi ro công bố thông tin Rủi ro pháp lý Rủi ro pha loãng Cảnh báo sớm

Mở nhánh nghiên cứu

07beta

Danh mục & chiến lược

Xây danh mục, tối ưu, backtest và stress test

Xây dựng danh mục Optimization Rủi ro danh mục Xây dựng chiến lược Backtesting Kiểm định Walk-Forward Kiểm tra sức chịu đựng

Mở nhánh nghiên cứu

08beta

Dự báo & kịch bản

Dự báo xác suất, khoảng tin cậy và chế độ

Dự báo VN-Index Xác suất cổ phiếu Dự báo volatility Kịch bản Bull / Base / Bear Monte Carlo

Mở nhánh nghiên cứu

ĐẦU RA TIÊU CHUẨN

Số liệu đi trước diễn giải

Web, JSON, PDF và AI placeholder cùng đọc một kết quả có cấu trúc. AI chỉ nhận chỉ số, cảnh báo, giả định và nguồn do backend tạo.

Thẻ KPIBiểu đồBảng bằng chứngCảnh báo dữ liệuMốc Point-in-TimeGiả địnhHạn chếTruy xuất nguồnAI placeholderLịch sử chạyPDFJSON/API

QUANT CORE

Mô hình dùng cho chứng khoán Việt Nam

Mở Quant Core

Bayesian Inference

Cập nhật niềm tin khi có dữ liệu mới.

Monte Carlo

Lấy mẫu ngẫu nhiên để ước lượng phân phối kết quả.

Markov Chain

Trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái hiện tại.

Hidden Markov Model

Suy ra trạng thái ẩn từ quan sát.

Extreme Value Theory

Mô hình hoá phần đuôi, nơi tổn thất lớn xảy ra.

ARIMA

Tự hồi quy + sai phân + trung bình trượt.

GARCH

Mô hình hoá biến động thay đổi theo thời gian.

Kalman Filter

Ước lượng trạng thái ẩn từ quan sát nhiễu, cập nhật liên tục.

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG

Năng lực có thể tái sử dụng

Strategy Validationhoạt động

DSR · PBO · tearsheet trung thực

Quant Calculatorshoạt động

50+ công cụ tính toán

Monte Carlo Simulatorhoạt động

Mô phỏng phân phối kết quả

Backtesting Enginebeta

Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử

Risk Dashboardbeta

Giám sát rủi ro thời gian thực

Portfolio Managerbeta

Phân bổ và theo dõi danh mục

Strategy Buildersắp có

Dựng chiến lược không cần code

Reporting Centerbeta

Xuất báo cáo PDF/Excel

Quant Studiosắp có

Môi trường nghiên cứu tích hợp

Vietnam Stock Quant

Tính toán đã hoạt động, dữ liệu live vẫn tách biệt

Năm sản phẩm nền tảng

Tổng quan thị trường Việt Nam

Bộ lọc cổ phiếu Việt Nam

Phân tích doanh nghiệp Việt Nam

Giám sát rủi ro tài chính Việt Nam

Định giá DCF cổ phiếu Việt Nam

Nghiên cứu, rủi ro và phân phối kết quả

Nguồn dữ liệu và điều kiện tích hợp

Từ MVP đến nền tảng đầy đủ

Tổng quan thị trường

Khám phá cổ phiếu

Phân tích doanh nghiệp

Phân tích thị trường

Sự kiện & tin tức

Rủi ro doanh nghiệp

Danh mục & chiến lược

Dự báo & kịch bản

Số liệu đi trước diễn giải

Mô hình dùng cho chứng khoán Việt Nam

Năng lực có thể tái sử dụng