Models / Financial Models / Probability of Backtest Overfitting

Probability of Backtest Overfitting

runnable

Tỉ lệ cấu hình thắng in-sample lại xếp dưới trung vị ngoài mẫu.

Giả định

Lưu được chuỗi lợi nhuận của MỌI cấu hình đã thử.

Hỏng khi nào

Chỉ giữ cấu hình thắng — khi đó không tính được PBO, và đó chính là lúc cần nó nhất.

Dùng trong ngành

Trading & InvestmentGiao dịch thuật toán, phân tích thị trường, quản lý danh mục Data Science & AIChuỗi thời gian, ML, deep learning, AutoML

Cùng nhóm Financial Models

Black-Scholes

Công thức đóng định giá quyền chọn châu Âu.

Heston

Biến động ngẫu nhiên có hồi quy trung bình.

Hull-White

Lãi suất ngắn hạn hồi quy trung bình.

Geometric Brownian Motion

Giá đi theo bước ngẫu nhiên nhân tính.

CAPM

Lợi suất kỳ vọng tỉ lệ với rủi ro hệ thống.

Kelly Criterion

Tỷ lệ đặt cược tối đa hoá tăng trưởng log dài hạn.

Markowitz

Tối ưu danh mục theo trung bình - phương sai.

Deflated Sharpe Ratio

Sharpe sau khi phạt vì số lần thử và độ lệch/nhọn của đuôi.