Models / Financial Models / Deflated Sharpe Ratio

Deflated Sharpe Ratio

runnable

Sharpe sau khi phạt vì số lần thử và độ lệch/nhọn của đuôi.

DSR = P(SR > SR₀ | N lần thử)

Giả định

Khai báo TRUNG THỰC số cấu hình đã thử.

Hỏng khi nào

Khai n_trials = 1 khi thực tế thử 50 — mọi kết luận sau đó vô nghĩa.

Dùng trong ngành

Trading & InvestmentGiao dịch thuật toán, phân tích thị trường, quản lý danh mục Data Science & AIChuỗi thời gian, ML, deep learning, AutoML

Cùng nhóm Financial Models

Black-Scholes

Công thức đóng định giá quyền chọn châu Âu.

Heston

Biến động ngẫu nhiên có hồi quy trung bình.

Hull-White

Lãi suất ngắn hạn hồi quy trung bình.

Geometric Brownian Motion

Giá đi theo bước ngẫu nhiên nhân tính.

CAPM

Lợi suất kỳ vọng tỉ lệ với rủi ro hệ thống.

Kelly Criterion

Tỷ lệ đặt cược tối đa hoá tăng trưởng log dài hạn.

Markowitz

Tối ưu danh mục theo trung bình - phương sai.

Probability of Backtest Overfitting

Tỉ lệ cấu hình thắng in-sample lại xếp dưới trung vị ngoài mẫu.